中航善达:2016年15亿元公司债券将于3月1日付息(3.29元(含税)/张)

发表于 讨论求助 2019-10-14 13:50:43

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中国网地产讯 25日晚间,中航善达发布公告,中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债将于2019年3月1日支付自2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息3.29元(含税)/张。 本次付息的债权登记日为2019年2月28日,凡在2019年2月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年2月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

公告称,中航善达股份有限公司于2016年3月1日发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债至2019年3月1日将期满3年。债券简称:16中航城,债券代码:112339,发行总额:人民币15亿元,债券期限为5年,本期债券存续期前3年票面利率为3.29%,后2年票面利率为4.20%并固定不变。本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月1日,兑付日为2021年3月1日。

公告称,“16中航城”的回售数量为840,000张,回售金额为84,000,000.00元(不含利息)。公司将于2019年3月1日完成债券回售兑付事宜。本次回售兑付完成后,本期债券在中国结算深圳分公司剩余托管数量为14,160,000张,债券规模为人民币14.16亿元。

按照《中航善达股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债票面利率公告》,本期债券票面利率为3.29%,每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为:32.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:26.32元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:32.90元。

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日3个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。


(责任编辑:范艺凡)
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